Cómo iniciarse en el trading en serio

Cómo iniciarse en el trading en serio, de manera profesional, es el titulo más apropiado con el que se puede definir este post. Y es que actualmente hay mucho comercio con el concepto de trading como si esto fuera un billete de lotería seguro, y no es así.

• El mejor exchange para trading básico  –> CEX.io
• Aquí trataremos conceptos fundamentales para trading avanzado —> Binance Futures

Éste post consta de las siguientes partes:

• Conceptos básicos, terminología básica del trading.
• La academia, verás un video que explica muy bien los conceptos erróneos  y los errores cometidos por traders actualmente. El video es de un trader profesional con más de 30 años de carrera.
• Estrategias de trading, otro video que muestra como actuar con estrategia durante un lapso de tiempo de operación.
• Cómo operar en Binance. Con los conceptos y estrategias que aprendiste en los videos anteriores ahora verás cómo familiarizarte con la plataforma de Binance, el exchange más grande para trading.
• Salida al campo de entrenamiento. Para practicar sin arriesgar capital, Binance tiene una plataforma de práctica, testnet.binancefuture.com, en la que recibes 10 mil dólares ficticios para empezar las prácticas de trading
• Campo de batalla. Enlace para que abras tu cuenta gratis en Binance y empieces a demostrar tu valor en el campo de batalla del trading.

Cómo iniciarse en el Trading de manera profesional

Conceptos básicos

Stop loss

Un stop loss (parar pérdidas) es una orden que das a tu broker para “detener pérdidas” (“stop loss”). La regla de oro es mantener el riesgo siempre bajo control. Para ello, has de saber cuánto estás dispuesto a perder antes de comprar tus acciones.

Una vez que conoces o decides esa cifra, darás una orden a tu broker para abrir la posición. Además, inmediatamente después de dar la orden de compra, deberás dejar también un stop loss, que es una orden de venta que sólo se ejecutará si el precio cae lo suficiente como para causarte tu pérdida máxima admisible. En cuyo caso, tus acciones serán vendidas antes de sufrir males mayores.

Operar sin un stop loss es como conducir un coche sin frenos. Utiliza siempre un stop loss.

Take profit

Take profit (tomar ganancias), al impartir este tipo de orden, el inversionista busca asegurar las ganancias que éste ha obtenido y de esta forma evitar que como consecuencia de un cambio en las condiciones de mercado, dichas utilidades disminuyan o se conviertan en pérdidas.

En este caso el inversionista imparte una instrucción en la que se venderán sus valores cuando el precio se incremente y alcance un nivel determinado con el cual pueda asegurar sus ganancias.

Un ejemplo de este tipo de orden, es cuando un inversionista que compra 1000 acciones de la empresa ABC a un precio de $2.200 cada una (invirtió en total $2.200.000) y con el objetivo de asegurar potenciales ganancias colocó una orden “take profit” a $2.700. De esta forma podrá asegurar una rentabilidad, que no se verá afectada por una caída posterior del precio de la acción.

Es necesario tener claro que para fijar tanto el stop loss como el take profit, se requiere fijar unos límites razonables, basándose en el comportamiento del mercado, del sector en el cual se realiza la inversión y en atributos propios de la inversión, como lo son la volatilidad y la liquidez.

Moving Average

El indicador técnico “Media Móvil” (Moving Average, MA) muestra el valor medio del precio de un instrumento durante un determinado período de tiempo. Cuando se calcula Moving Average, se promedia matemáticamente el precio del instrumento durante un período de tiempo dado. En función del cambio del precio, su valor medio va aumentando o disminuyendo.

En la grafica se ven como líneas sobre las velas. Las MAs sirven para periodos mas largos, de 1 día o 1 semana.

Media Móvil Exponencial (EMA)

Las medias móviles visualizan el precio medio de un instrumento financiero durante un período de tiempo especificado. Las EMA reaccionan de manera más rápida ante los cambios recientes y repentinos en el comportamiento del precio de cualquier instrumento que se esté analizando, sean pares de divisas, acciones, commodities y otros. De esta manera, en los valores más recientes de las EMA quedan mitigados los posibles picos en el precio (movimientos repentinos al alza/baja)que se suelen producir normalmente en el mercado sin importar su tendencia.

RSI

RSI son las siglas en inglés de Relative Strength Index. Como su propio nombre indica, el RSI mide el impulso de los cambios en el precio de un activo para evaluar si el precio de dicho activo está sobrevendido o sobrecomprado.

El RSI es un indicador técnico que se engloba dentro de la categoría de los osciladores. Esto significa que su valor se sitúa entre 0 y 100, por lo que se representa gráficamente mediante una línea continua que se mueve dentro de ese intervalo.

El Indicador RSI es uno de los más utilizados en el análisis técnico. A pesar de su sencillez es un indicador clave en el trading ya que permite evaluar la fortaleza de la variación del precio de cualquier activo que cotice en el mercado.

El RSI proporciona una medida de que tan bien se está comportando el precio de un activo frente a sí mismo. Esto se traduce, a efectos prácticos, en medir si un activo está sobrevalorado o infravalorado:

• Una lectura del RSI por encima de 70 se considera indicativa de que un activo está sobre comprado o sobrevalorado. Por tanto, un RSI por encima de 70 estaría adelantando un posible movimiento correctivo del precio.
• Por el contrario, una lectura del RSI por debajo de 30 indica que un activo está sobrevendido o infravalorado, por lo que un RSI en este nivel podría anticipar una reacción alcista del precio.

Si un operador utiliza herramientas como el RSI podrá adaptar sus órdenes en el mercado de divisas o en cualquier otro mercado y adelantarse a posibles cambios de tendencia en el precio, ya que estos cambios de tendencia suelen anticiparse por las variaciones en el impulso del precio que identifica el RSI.

Long

Cuándo te encuentras en un área sugerida para una acción de compra

Short

Cuándo te encuentras en un área sugerida para una acción de venta.

Momentum Long

Cuando está ocurriendo el momento y oportunidad ideal para una entrada, basados en un aumento repentino en los movimientos.

La academia

Errores cometidos por traders actualmente

El video a continuación es muy importante verlo, se detallan los errores que se cometen al hacer trading.

Estrategias del trading

Cómo pensar con estrategia en el trading

Cómo hacer trading automático en Binance

El siguiente video muestra como operar en Binance usando las herramientas que permiten hacer un “trading automático”.

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Simulador de trading de criptomonedas, campo de entrenamiento

Testnet.Binancefuture es un completo simulador de trading de criptomonedas donde puedes practicar con seguridad. Tendrás 10 mil dólares ficticios para practicar.

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Herramientas indispensables para el Trading

Antes de ir en serio necesitarás hardware, software y herramientas necesarias para el trading eficiente:

• Software
• PC o laptop para Trading
• Smartphone
• Conexión a internet en tus dispositivos y laptops
• Plataformas de trading, como Binance, CEX.io, Poloniex, EToro, etc.

Campo de batalla

Tómate unas semanas de practicas y resultados. Luego de una o dos arduas semanas de prácticas en el campo de entrenamiento de Binance (Testnet de Binance), y cuando tengas la seguridad y la confianza como para entrar al verdadero campo de batalla del trading, puedes entonces abrir tu cuenta en la plataforma real de Binance.

Buena suerte soldado!

Anexos

Tips para operar en Binance Future

• Configura las EMAs: 9, 21, 55, 100, 200
• Para operaciones de más tiempo (en gráfico de 1h, 4h 1d) uso todas las Emas para ver mejor la tendencia de precios.

Tips para Scalping en Binance Future

Pará el gráfico de 4h, 1h, 15m, suelo usar solo las EMAs:

• Configura 2 EMAs
• Un EMA 9 color verde
• Otro EMA 21 color rojo
• Cuando la EMA 9 verde esté por encima de la EMA 21 roja, la tendencia es alcista; y viceversa.
• En caso de periodos cortos, suelo usar solo las EMAs. Para el gráfico de 4h, 1h, 15 min yo uso EMAs,  por lo que omito las MA.

Tips para trading a varios días

• Las MAs, me sirven más para periodos mas largos de 1 día a 1 semana.

Algunas gráficas y sugerencias

Cuando coincidan el RSI y el Stochastic RSI en su punto más bajo, puedes abrir un long en escalping, por ejemplo. Esto es:

• • • El RSI debe estar bajo la zona morada, por debajo de 30
    • Las líneas del Stochastic RSI deben estar lo más bajo posibles y a punto de cruzarse (una vez que se cruzan abajo usualmente el precio sube)
    • Ojo, lo descrito arriba no sucede en la gráfica a continuación, la gráfica es a modo de ilustración para que ubiques las líneas.

¿Dónde ubico mi Stop Loss?

Es recomendable ubicar tu stop loss por debajo del último mínimo, como lo muestra la gráfica del ejemplo:

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