El uso del RSI en las estrategias de trading, es sinónimo de contar con un poderosos indicador. El índice de fuerza relativa, combinado con otros indicadores, es una excelente herramienta para los traders. Veamos detalles a cerca de qué es el RSI, configuración adecuada y cómo interpretarlo, según reseña thesecretmindset.
¿Qué es el RSI o índice de fuerza relativa?
El RSI (Relative Strength Index) o índice de fuerza relativa, desarrollado por Welles Wilder en 1978, es uno de los indicadores de sobrecompra/sobreventa (OB/OS) más populares.
El índice de fuerza relativa es un índice de fuerza interna que se ajusta diariamente por la cantidad en la que el mercado aumentó o cayó. Los valores del RSI oscilan entre 0 y 100.
- Un RSI alto ocurre cuando el mercado ha aumentado rápidamente
- Ahora, un RSI bajo ocurre cuando el mercado se ha estado vendiendo fuertemente.
El RSI en las estrategias de Trading diario
El índice de fuerza relativa es un indicador poderoso y uno de los osciladores más confiables cuando se usa correctamente.
Mejores configuraciones del RSI
Dado que el RSI es uno de los indicadores más populares, los operadores siempre modifican su configuración de RSI, dependiendo de su período de tiempo o estilo de negociación favorito.
El indicador RSI es excelente para generar señales de compra y venta. La mayoría usa la configuración estándar, RSI establecido en un período de 14.
Los RSI de 5, 7 y 50 períodos también son populares entre los traders.
- Un período RSI más corto, por debajo de 10, será muy volátil y generará muchas señales falsas.
- En cambio, un período RSI más largo, por encima de 20, suaviza la línea trazada y generará menos señales, pero más precisas.
En lo que respecta a los niveles de sobrecompra y sobreventa, la mayoría de los operadores utilizan los niveles estándar, líneas 70/30.
Algunos traders prefieren utilizar las líneas 80/20 para determinar cuándo el mercado está sobrecomprado y sobrevendido, con el fin de filtrar el ruido del mercado.
Cómo leer el indicador RSI
En períodos de tiempo cortos, el índice de fuerza relativa es muy volátil, con frecuencia alcanza altibajos extremos y genera señales contradictorias.
En los mercados planos, el índice de fuerza relativa generará señales mientras los precios se negocian en un rango, sin una dirección clara.
Utilizado de forma incorrecta, el RSI es inútil para muchos traders.
No permitas que los niveles de RSI de 70/30 te engañen para ingresar a posiciones de contratendencia. El RSI es de hecho útil para obtener una visión general de las condiciones de sobrecompra/sobreventa del mercado, pero no debe usarse como una señal comercial sin una confirmación.
Otro gran uso del índice de fuerza relativa es estar atento a las divergencias entre el RSI y el precio del valor/acción. Por ejemplo, cuando los precios subieron a un nuevo máximo pero el RSI no puede subir a un nuevo máximo, entonces tenemos una divergencia. Sin embargo, la divergencia Precio/RSI no es una señal excepcional. Ocurre con frecuencia, ya que es inevitable y solo es útil cuando se usa junto con otros indicadores.
Cómo operar con RSI, señales y estrategias comerciales
Estrategia comercial de divergencia sobrecompra/sobreventa
- La creencia general es que si un mercado alcanza niveles de sobrecompra (demasiados compradores en el mercado), los precios deberían bajar.
- Además, si un mercado alcanza niveles de sobreventa (demasiados vendedores en el mercado), los precios deberían aumentar.
Es importante recordar que el simple hecho de que un mercado alcance niveles de sobrecompra o sobreventa, no significa que los precios del mercado se revertirán inmediatamente en la dirección opuesta.
Durante períodos de fuertes tendencias al alza o a la baja, los mercados pueden permanecer en las áreas de sobrecompra o sobreventa durante días, semanas o incluso meses.
Muchos traders utilizan RSI de la forma clásica, también conocida como forma incorrecta:
- Cuando el RSI alcanza o supera los valores de 70 o 30, lo que indica sobrecompra y sobreventa, entran en posiciones de tendencia contraria. Ese es un enfoque incorrecto de lo que concierne al RSI.
- A veces, los precios pueden permanecer mucho tiempo en las áreas de sobrecompra o sobreventa y durante ese tiempo pueden seguir subiendo o bajando.
Las divergencias entre el precio y el RSI también se negocian de manera incorrecta por muchos comerciantes. El hecho de que aparezca una divergencia RSI en los gráficos no significa que deba ingresar automáticamente una posición inversa.
Prefiero filtrar una gran cantidad de ruido de mercado y señales no válidas, combinando estos 2 enfoques para negociar el índice de fuerza relativa y fusionarlos en una sola señal.
También prefiero filtrar aún más la señal con otra técnica, una ruptura de la línea de tendencia, para una entrada conservadora.
Podemos observar en el gráfico de Bitcoin arriba una entrada válida en una posición corta. El Bitcoin estaba claramente sobrecomprado, y el RSI alcanzó el nivel 70 dos veces durante el movimiento alcista. El precio en el gráfico alcanzó un máximo más alto, pero no fue confirmado por el RSI, que hizo un máximo más bajo, lo que indica una divergencia.
Si adoptas un estilo de negociación conservador, un enfoque más inteligente sería esperar una confirmación del precio. A pesar de que vi una divergencia en el gráfico y el RSI estaba claramente sobrecomprado, filtré estas señales con una ruptura de la línea de tendencia. El cierre del precio por debajo de la línea de tendencia inferior del canal confirmó la señal válida y el impulso bajista.
Las posiciones cortas fueron seguras solo después de que el precio cerró por debajo de la línea de tendencia; el soporte anterior se convirtió en resistencia.
El mismo escenario tuvo lugar en el segundo gráfico de Bitcoin. Esta vez tenemos una divergencia comercial RSI y un área de sobreventa. Combinado con la ruptura al alza de la línea de tendencia, tenemos una entrada válida al alza.