Notas Básicas de Análisis Técnico para Principiantes

En este apartado estaré compilando notas de Análisis Técnico que son importantes para tener en cuenta, como refuerzo de los conceptos básicos del Análisis Técnico y Trading.

Al final del post tienes algunos links a los mejores cursos de trading gratis que estoy encontrando en Internet. Este post se irá actualizando con más contenido periódicamente.

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Términos básicos de Trading

Fases de las tendencias principales

Fases de la tendencia alcista:

  • Fase de acumulación, que representa la compra informada que hacen lo inversores más astutos. Si la tendencia anterior era descendente, en este momento ello reconocen que el mercado ya ha asimilado las noticias negativas.
  • Fase de participación pública, en la que la mayoría de los seguidores de tendencias empiezan a participar. Aquí los precios avanzan rápido.
  • Fase de distribución, cuando los medios empiezan a difundir las noticia alcistas, aumenta la especulación y la participación pública. En esta fase, los inversores astutos que acumularon durante la fase bajista ahora empiezan a distribuir antes que los demás tengan intención de vender.

Gráficos de barras

En un gráfico de barras, cada barra representa los movimientos: precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo.

Barras

El gráfico de barras es el tipo de gráfico más utilizado para el análisis técnico. También hay otros tipos de gráficos que son utilizados, como los gráficos de línea y los gráficos de velas.

Gráficos de velas

Las velas japonesas tienen el objetivo de nutrir de mayor información a los traders con un simple vistazo. Y en el podemos diferenciar entre velas alcistas (se colorean de blanco o de verde) y bajistas (se colorean de negro o de rojo). Podemos decir que una vela japonesa representa un lapso de tiempo y los movimientos que ocurrieron en ese lapso, tenemos por ejemplo velas de un minuto, de 5 minutos, de un día, semana, etc.

Velas

 

A continuación un ejemplo de gráfico de velas:

Notas básicas de Análisis Técnico
Imagen: Cex.io

Tendencias en el trading

La tendencia es la dirección del mercado. Los movimientos del mercado se manifiestan en una serie de zigzags que aparentan una serie de olas con picos (resistencia) y valles (soporte)

resistencia y soporte en el trading

  • Cuando esos picos y valles van cada vez más hacia arriba hablamos de una tendencia alcista
  • Si van sucesivamente más bajo entonces tenemos tendencia bajista o descendente
  • Y cuando van en una dirección horizontal estamos viendo una tendencia lateral.

La clave del análisis técnico

“El análisis de gráficos es en realidad un estudio de la psicología humana y de las reacciones de los operadores a las cambiantes condiciones del mercado. Hay razones psicológicas fundadas por las que los niveles de apoyo y resistencia se pueden identificar en los gráficos de precios, y luego usar para predecir los movimientos del mercado.” John J. Murphy.

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Tendencia alcista, resistencia y soporte

En una tendencia alcista los niveles de resistencia se transforman en niveles de apoyo o soporte:



Trading. Tendencia alcista, resistencia y soporte

En una tendencia bajista los niveles de soporte se transforman en niveles de resistencia:

Trading, tendencia bajista, resistencia y soporte

Números redondos, soporte y resistencia

Los traders tienden a pensar en números redondos importantes como 10, 20, 25, 50, 75, 100 (y múltiplos de 1000), como objetivos de precios, y actúan en consecuencia. Estos número redondos suelen actuar como si fuesen unos “niveles psicológicos” de soporte o resistencia.

  • Quienes quieran vender durante un salto del mercado deberían colocar sus órdenes de venta justo por debajo de números redondos.
  • Lo contrario ocurre en el caso que se fijaran límites de protección para las posiciones mantenidas. Como regla general, hay que evitar fijar límites de protección en números redondos.
  • Los stops o límites de protección para posiciones largas deben fijarse por debajo de números redondos, y para posiciones cortas, por encima.

Volumen

En momentos de duda, el estudio del patrón de volumen que acompaña la información sobre precios puede ser el factor que decida si se puede confiar o no en el modelo.

Alguno de los mejores cursos de Trading gratis

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Luego de ver el video, repasemos algunos conceptos muy importantes:

2 indicadores que todo trader de criptomonedas debe conocer

El RSI y las medias móviles son indicadores clave perfectos para mantenernos atentos al ritmo de un activo.

Medias móviles

Los promedios móviles, o medias móviles,  siguen la tendencia, ya que brindan una retroalimentación retardada después de que el movimiento del precio ya se ha producido. Los marcos de tiempo más populares que se utilizan para hacer trading e invertir son las medias móviles de 20, 50 y 200 períodos.

Los traders a corto plazo también utilizan los promedios móviles de 5 y 10 períodos, pero tienden a variar y pueden no ser adecuados para todos.

Hay cuatro tipos de promedios móviles:

  • simples, dan la misma ponderación a los datos de precios, por lo que tienden a ser comparativamente lentos en responder a los cambios de precios.
  • exponenciales, dan más peso a los datos de precios recientes, por lo que tienden a responder rápidamente a los cambios de precios
  • suavizados
  • ponderados

Los más populares en uso son los promedios móviles simples y exponenciales.

  • Los traders tienden a usar EMA (Media Móvil Exponencial) para el período de tiempo más corto, como 10 y 20, ya que detectan los cambios rápidamente
  • Y para los períodos de tiempo más largos, se utilizan los promedios móviles simples porque las tendencias generalmente no cambian de dirección rápidamente.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso, que capta los cambios en el precio y funciona como un oscilador que se mueve entre valores de 0 a 100.

Cursos de Trading, Notas Básicas de Análisis Técnico para Principiantes
RSI del Bitcoin al 26 de mayo 2021 1:30 UTC. (Imagen de Trading View)

Como práctica general:

  • Las lecturas por debajo de 30 se denominan sobreventa
  • Y por encima de 70 se presume que están sobrecompradas.

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Otro video extraordinario que hay que aprovechar es el siguiente:

 

 

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